Rounding Top là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình đỉnh tròn

Rounding Top là một mô hình giá phản ánh sự thay đổi của thị trường theo thời gian, thường được xác định qua diễn biến của hành động giá. Đặc trưng của mô hình này là sự xuất hiện của một đường cong với xu hướng nghiêng xuống khi giá tạo các đỉnh liên tiếp. Do đó, Rounding Top được xem là tín hiệu cảnh báo về khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm trong dài hạn. Để nắm bắt cách nhận diện và vận dụng hiệu quả mô hình này, trader nên tham khảo bài viết sau nhé.

Mô hình Rounding Top là gì?

Mô hình đỉnh bo tròn là một dạng biểu đồ quan trọng giúp trader nhận diện sớm tín hiệu thị trường có khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Mô hình này có hình dạng giống chữ U lật ngược, xuất hiện khi giá của tài sản tăng dần, chạm đỉnh rồi bắt đầu suy yếu và đi xuống. Sự hiểu biết về cách Rounding Top hình thành đóng vai trò vô cùng thiết yếu trong việc xây dựng kế hoạch giao dịch. Nó cho phép trader tối ưu hóa chiến lược thoát lệnh, chủ động chốt lời đúng thời điểm và bảo toàn lợi nhuận khi xu hướng giảm bắt đầu.

Mô hình này thường xuất hiện khi tâm lý thị trường chuyển từ tích cực sang tiêu cực, khiến áp lực bán gia tăng và giá bắt đầu suy giảm. Khi điều này diễn ra, trader cần nhanh chóng áp dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để đánh giá động lượng thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch sao cho phù hợp.

Trong quá trình mô hình dần hoàn thiện, trader có thể sử dụng nó làm tín hiệu quan trọng để thoát khỏi các vị thế mua hoặc tìm kiếm cơ hội bán khống, tận dụng xu hướng giảm đang hình thành.

Cách hoạt động của mô hình Rounding Top trong giao dịch

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình Rounding Top đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo về khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Đây là mô hình phản ánh sự suy yếu dần của phe mua trong khi lực bán bắt đầu chiếm ưu thế. Đặc điểm nhận diện dễ thấy nhất của mô hình này là phần đỉnh có dạng vòng cung, trong đó giá tăng chậm rãi đạt đỉnh rồi suy giảm dần, cuối cùng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng và xác nhận xu hướng giảm.

Xu hướng đảo chiều tại Rounding Top thường diễn ra do tâm lý thị trường thay đổi, có thể bị tác động bởi tin tức hoặc sự vi phạm các ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Khi mô hình dần hoàn thiện, trader có thể tìm kiếm cơ hội vào lệnh bán bằng cách theo dõi sự phá vỡ cấu trúc giá.

Vì vậy mà việc quan sát kỹ 3 giai đoạn hình thành mô hình từ giai đoạn tích lũy, tạo đỉnh, đến phá vỡ sẽ giúp trader xác định điểm vào lệnh có lợi thế tốt hơn và tăng xác suất giao dịch thành công.

Giai đoạn đầu

Mô hình Rounding Top khởi đầu với một xu hướng tăng nhưng khối lượng giao dịch thường ở mức thấp cho thấy sự thiếu vững chắc của đà tăng. Trong thời điểm này, nhiều nhà giao dịch vẫn tích cực tham gia mua vào và kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, do lực cầu không đủ mạnh, một số trader nhận định đây có thể là bẫy bull trap vì động lực chưa rõ ràng. Giá cũng có xu hướng chạm vùng kháng cự và phản ứng với những đợt điều chỉnh ngắn hạn trước khi bắt đầu suy yếu dần.

Giai đoạn cao trào

Khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo, thị trường bắt đầu thể hiện sự thay đổi trong tâm lý của nhà đầu tư. Giá chạm đỉnh và dần tạo thành phần trên của mô hình chữ U ngược trước khi quay đầu giảm. Trong khoảng thời gian này, giá thường dao động trong biên độ hẹp thể hiện sự do dự của thị trường trước khi xu hướng giảm được xác nhận.

Mô hình đỉnh tròn đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo rằng sự lạc quan đang dần suy yếu và nhường chỗ cho tâm lý bi quan. Nếu xuất hiện những tin tức tiêu cực hoặc yếu tố bất lợi, áp lực bán có thể gia tăng và đẩy giá giảm mạnh hơn khi nhiều trader quyết định thoát khỏi thị trường để bảo toàn vốn.

Giai đoạn cuối

Bước vào giai đoạn này, áp lực bán trở nên áp đảo khi giá tiếp tục suy yếu. Khi tiến sát điểm phá vỡ (breakout), thị trường thường chứng kiến sự xuất hiện của một cây nến giảm mạnh báo hiệu sự hoàn thiện của mô hình. Đáng chú ý là khối lượng giao dịch thường tăng vọt trong thời điểm này, xác nhận đà giảm chiếm ưu thế và báo hiệu xu hướng giá có thể tiếp tục suy yếu trong thời gian tới.

Lúc này, các trader giao dịch theo chiến lược breakout bắt đầu mở lệnh bán vì kỳ vọng giá sẽ giảm sâu hơn. Ngược lại, những nhà đầu tư đang giữ lệnh mua có thể xem đây là tín hiệu để thoát khỏi thị trường nhằm bảo toàn lợi nhuận trước khi xu hướng giảm diễn ra mạnh mẽ hơn.

Ví dụ thực tế về mô hình đỉnh tròn

Trader có thể thấy mô hình Rounding Top xuất hiện trên biểu đồ cổ phiếu BID, khi giá đạt mức cao nhất vào tháng 4/2018 trước khi dần suy giảm, phản ánh sự suy yếu của xu hướng tăng trước đó.

Các đường màu đỏ biểu thị quá trình hình thành mô hình đỉnh tròn kéo dài khoảng một tháng, trong khi đường màu xanh thể hiện vùng hỗ trợ quan trọng, nơi giá có thể phản ứng trước khi xác định xu hướng tiếp theo.

Một kịch bản tương tự diễn ra trên cổ phiếu PHR vào cuối tháng 8/2019, khi giá đạt đỉnh rồi quay đầu giảm mạnh theo mô hình đỉnh tròn, xác nhận tín hiệu đảo chiều của xu hướng.

Thời điểm mô hình đỉnh tròn phá vỡ là khi nào?

Nếu nhà giao dịch tập trung vào các điểm breakout của mô hình đỉnh tròn, yếu tố quan trọng nhất là xác định chính xác thời điểm mô hình hoàn chỉnh và giá bắt đầu giảm mạnh theo xu hướng đi xuống.

Thông thường, sự phá vỡ diễn ra vào giai đoạn cuối của mô hình khi áp lực bán gia tăng, giá suy yếu dần và tiếp cận vùng hỗ trợ quan trọng. Khi giá trượt xuống dưới vùng này, đó là tín hiệu xác nhận bên bán chiếm ưu thế và đẩy giá xuống mức thấp hơn.

Đối với những nhà giao dịch theo xu hướng, đây là thời điểm thuận lợi để vào lệnh bán theo momentum trading và tận dụng động lượng đang gia tăng. Nếu sự phá vỡ đi kèm với sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch, tín hiệu giảm giá càng trở nên đáng tin cậy hơn.

Dự đoán xu hướng từ mô hình đỉnh tròn

Giống như nhiều mô hình kỹ thuật khác, mô hình đỉnh tròn không thể đảm bảo kết quả chính xác hoàn toàn. Tuy nhiên, mô hình này thường chỉ ra sự gia tăng áp lực bán khi lực mua dần mất kiểm soát và gây ra sự đảo chiều xu hướng. Khi giá bắt đầu giảm, những nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế mua có thể xem xét việc thoát khỏi lệnh của mình, trong khi các nhà bán có thể tìm cơ hội để gia nhập thị trường.

Thị trường giao dịch luôn mang tính xác suất và không có mô hình nào có thể đảm bảo đúng tuyệt đối. Tuy nhiên, việc nhận diện sớm mô hình đỉnh tròn sẽ giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn.

Hiện tại, quan sát trên biểu đồ cho thấy một số cổ phiếu liên quan đến khu công nghiệp (KCN) đang có dấu hiệu hình thành mô hình đỉnh tròn, đặc biệt vào thời điểm gần Tết Âm lịch năm 2022. Theo đánh giá cá nhân, các nhà giao dịch nên cẩn trọng khi tham gia vào những cặp tiền này trong thời gian sắp tới.

Ưu nhược điểm của mô hình Rounding Top là gì?

Để tối ưu hiệu suất giao dịch, trader cần hiểu rõ những điểm mạnh và điểm yếu của mô hình Rounding Top trước khi đưa vào chiến lược giao dịch thực tế.

Ưu điểm khi áp dụng mô hình Rounding Top

Nhận diện sớm tín hiệu đảo chiều sang xu hướng giảm

Việc nắm bắt quá trình hình thành của mô hình Rounding Top giúp trader có thể nhận diện xu hướng giảm ngay từ giai đoạn đầu. Điều này cực kỳ quan trọng khi giao dịch trong những thị trường có mức độ biến động cao như crypto hay forex. Khi mô hình bắt đầu xuất hiện, trader có thể nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận cũng như kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn.

Bằng việc quan sát sự phát triển của mô hình, trader có thể chủ động mở lệnh bán tại các vùng giá phù hợp, đồng thời xác định chính xác các mức vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời. Việc canh đúng thời điểm vào lệnh giúp trader tận dụng tối đa xu hướng giảm và gia tăng hiệu suất giao dịch.

Hỗ trợ thiết lập Stop Loss và Take Profit tối ưu

Quản trị rủi ro là yếu tố cốt lõi trong giao dịch và mô hình đỉnh bo tròn cung cấp những tín hiệu giúp trader xác định các mức giá quan trọng. Khi vào lệnh bán, trader có thể đặt dừng lỗ ngay trên vùng đỉnh của mô hình (đỉnh chữ U ngược) để hạn chế rủi ro nếu thị trường đi ngược dự đoán.

Về chốt lời, trader nên đặt mục tiêu chốt lời thích hợp, thường nằm ở các vùng giá thấp hơn điểm khởi phát của mô hình. Việc không quá tham lam khi đặt lợi nhuận kỳ vọng giúp trader bảo vệ thành quả giao dịch, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị thị trường đảo chiều bất ngờ.

Nhược điểm khi sử dụng mô hình Rounding Top

Mặc dù Rounding Top được nhiều trader đánh giá cao, nhưng việc sử dụng mô hình này vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro. Do đó, trước khi tích hợp vào chiến lược giao dịch, trader cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh những sai lầm không đáng có.

Thách thức trong việc nhận diện mô hình

Mô hình đỉnh tròn không phải lúc nào cũng dễ dàng phát hiện trên biểu đồ giá. Điều này có thể gây một số trở ngại cho trader trong việc xác định xem mô hình có thực sự hình thành hay chỉ là một biến động ngẫu nhiên của thị trường. Nếu không có sự xác nhận từ các công cụ phân tích kỹ thuật bổ trợ, trader có thể đưa ra quyết định vào lệnh sai lầm làm gia tăng rủi ro trong giao dịch.

Xác suất thua lỗ do sự biến động khó lường của thị trường

Không có phương pháp phân tích nào có thể dự đoán thị trường một cách chính xác tuyệt đối và mô hình Rounding Top cũng không phải ngoại lệ. Các tín hiệu từ mô hình này chỉ mang tính định hướng và không thể đảm bảo chắc chắn về xu hướng giá. Nếu trader nhận định sai hướng đi của thị trường hoặc không thiết lập mức cắt lỗ hợp lý, khả năng chịu thua lỗ là rất cao. Hơn nữa, Rounding Top thường bị tác động bởi các pha phá vỡ giả (Fake Outs), tạo ra tín hiệu nhiễu khiến trader dễ rơi vào bẫy thị trường và gặp rủi ro trong giao dịch.

Nguy cơ từ việc mô hình không hoàn thiện

Tương tự như các mô hình phân tích kỹ thuật khác, Rounding Top không phải lúc nào cũng hình thành theo cấu trúc lý tưởng. Quá trình hình thành mô hình có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, gây khó khăn cho những trader ưa thích giao dịch ngắn hạn hoặc áp dụng chiến lược scalping. Những trader thiếu kiên nhẫn có thể bị tác động bởi các tín hiệu nhiễu, vào lệnh quá sớm khi mô hình chưa thực sự hoàn chỉnh làm giảm hiệu quả giao dịch và gia tăng rủi ro.

Ảnh hưởng của sự biến động giá trong thị trường

Trong thị trường forex, giá thường biến động mạnh do các yếu tố kinh tế vĩ mô, nhưng với crypto thì mức độ dao động thậm chí còn khốc liệt hơn do tâm lý giao dịch dễ bị tác động và các tin tức đột ngột. Những biến động bất ngờ này có thể khiến mô hình Rounding Top mất hiệu lực ngay cả khi nó đang dần hình thành một cách rõ ràng. Điều này làm gia tăng rủi ro cho trader, đặc biệt khi giá đảo chiều mạnh một cách bất ngờ trước khi họ kịp đóng vị thế.

Tóm lại, mặc dù Rounding Top là một mô hình có độ tin cậy cao trên các khung thời gian lớn, trader vẫn nên kết hợp thêm với các công cụ phân tích bổ trợ và xây dựng chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để hạn chế bị cuốn vào những tín hiệu nhiễu của thị trường.

Có nên sử dụng mô hình Rounding Top trong giao dịch không?

Mô hình đỉnh tròn (Rounding Top) là một cấu trúc giá mà các trader có thể cân nhắc áp dụng, vì nó dễ dàng nhận diện và giúp xác định thời điểm có thể xảy ra sự thay đổi trong tâm lý thị trường, từ đó dẫn đến sự đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không có mô hình nào có thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Vì vậy, các trader nên kết hợp mô hình này với những công cụ phân tích kỹ thuật khác và thiết lập các mức chốt lời và cắt lỗ hợp lý để giảm thiểu rủi ro trong các biến động khó lường của thị trường.

Dù là trader mới hay có kinh nghiệm, điều quan trọng là phải hiểu rõ cách thức hoạt động của mô hình đỉnh tròn trước khi ứng dụng vào chiến lược giao dịch. Mô hình này thường phát triển trong một khoảng thời gian dài hơn. Do đó mà các trader cần kiên nhẫn theo dõi vì đỉnh tròn có thể hình thành trong một vài ngày đến vài tuần trước khi xu hướng đảo chiều được xác nhận.

Mối quan hệ giữa mô hình Double Top và Rounding Top là gì?

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình Rounding Top thường được coi là tín hiệu của sự đảo chiều giảm giá, xuất hiện trong giai đoạn đầu của xu hướng giảm. Điều này có nét tương đồng với mô hình Double Top, vì cả 2 đều hình thành tại đỉnh của xu hướng tăng.

Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là sự phát triển của mỗi mô hình. Mô hình Rounding Top có xu hướng tạo thành một đường cong giảm dần, trong khi Double Top thường đi kèm với một pha phá vỡ giả trước khi giá quay lại vùng hỗ trợ đã được xác lập tạo thành cấu trúc 2 đỉnh rõ rệt.

Cần chú ý gì khi áp dụng mô hình đỉnh tròn?

Mô hình đỉnh tròn là một công cụ hữu ích trong việc nhận diện xu hướng giảm trên thị trường forex. Tuy nhiên, trader cần ghi nhớ rằng đây chỉ là một tín hiệu hỗ trợ và không nên sử dụng đơn lẻ.

Để tăng độ chính xác trong giao dịch, việc kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc phương pháp phân tích bổ sung là rất quan trọng. Việc này giúp xác định rõ ràng xu hướng giá trước khi quyết định vào lệnh bán, từ đó tối ưu hóa chiến lược giao dịch và giảm thiểu rủi ro.

Bài viết trên đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về mô hình Rounding Top trong giao dịch. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp các trader hiểu rõ hơn về mô hình và tận dụng hiệu quả những tín hiệu mà nó mang lại để cải thiện chiến lược giao dịch. Đừng quên theo dõi thêm các bài viết khác trên Trader Forex để khám phá nhiều mô hình giá hữu ích khác nhé.