Chỉ báo Vortex là gì? Đọc xu hướng thị trường với chỉ báo lốc xoáy

Thị trường luôn có sự biến động khó lường và không ngừng thay đổi nên rất khó để có thể nắm bắt qua quan sát thông thường. Nhưng chỉ báo Vortex lại là một thuật toán được thiết lập để có thể dự báo về sự đảo chiều của xu hướng, giúp trader có thể đón đầu được xu hướng và tham gia đầu tư. Hãy cùng nhau tìm hiểu về chỉ báo lốc xoáy và cách để sử dụng chỉ báo kỹ thuật này qua bài viết dưới đây của traderforex nhé.

Chỉ báo Vortex là gì?

Chỉ báo Vortex hay Vortex Indicator (VI) là một dạng công cụ thuật toán đã được thiết lập nhằm sử dụng cho việc phát hiện ra sự đảo ngược của xu hướng ở thị trường chứng khoán hoặc ngoại hối.

Chỉ bào này được Douglas Siepman và Etienne Botes phát triển vào năm 2009, dựa vào sự tạo thành cùng định hướng từ những xu hướng ở hiện tại với mức thấp, mức cao cùng giá ở thời điểm đóng cửa của những giai đoạn trước.

Kết quả từ chỉ báo Vortex được biểu hiện bằng một bộ dao động cùng những đường giao nhau thể hiện xu hướng của thị trường đang tăng hay giảm. Chỉ báo lốc xoáy tính toán dựa vào sự khác nhau giữa giá thấp và cao, cùng với đó là sự tính toán của hai chỉ báo con gồm Vortex Negative (-VI) và Vortex Positive (+VI). Trong đó chỉ báo -VI được sử dụng để đo lường sức mạnh từ xu hướng giảm còn +VI dùng để lo lường sức mạnh từ xu hướng tăng. Hai chỉ báo này cùng kết hợp sẽ hỗ trợ trong việc dự báo được xu hướng giá đảo chiều và xác định được xu hướng.

Khái niệm của Vortex Indicator hay chỉ báo lốc xoáy được lấy cảm hứng từ những hành vi xoáy một cách tự nhiên có trong dòng nước hay những mối quan hệ như con mồi và kẻ săn mồi, có nét tương tự với những hành động của thị trường năng động cùng sự đảo ngược của xu hướng.

Đối với giao dịch, chỉ báo Vortex sẽ giúp xác định vị trí khởi đầu và kết thúc đối với xu hướng của thị trường, đem lại các tín hiệu quan trọng dành cho những nhà phân tích về kỹ thuật cũng như nhà giao dịch.

VI đem đến sự hiểu biết đối với sự biến động từ thị trường cùng sức mạnh từ sự biến động giá, song song đó sẽ hỗ trợ tìm ra những điểm để ra và vào lệnh giao dịch, vì vậy khả năng ra quyết định cùng lợi nhuận được cải thiện đáng kể.

Công thức tạo nên chỉ báo Vortex là gì?

Quá trình thực hiện tính toán của chỉ báo lốc xoáy được chia ra thành 4 giai đoạn. Cụ thể như sau:

Xác định biên độ một cách chính xác nhất (True Range – TR)

TR sẽ có giá trị bằng với giá trị lớn nhất một trong 3 giá trị sau:

• | giá cao nhất trong phiên ngày hôm nay – giá thấp nhất trong phiên ngày hôm nay |*
• | giá cao nhất trong phiên ngày hôm nay – giá đóng cửa của phiên ngày hôm qua |*
• | giá thấp nhất trong phiên ngày hôm nay – giá đóng cửa trong phiên ngày hôm qua |*

*Giá của 3 công thức trên đều tính theo giá trị tuyệt đối

Xác định sự di chuyển đi lên (VM+) cùng đi xuống (VM-)

Tính toán những sự chuyển động của xu hướng theo tiêu cực hay tích cực sẽ phụ thuộc vào mức giá thấp nhất hoặc cao nhất ở hai phiên gần nhất.

Chuyển động của xu hướng theo chiều tích cực có nghĩa là khoảng cách giữa mức giá cao nhất của phiên hôm nay và mức giá thấp của trước đó. Mức giá cao nhất của phiên hôm nay có khoảng cách càng xa so với mức giá thấp của phiên hôm qua thì chứng minh xu hướng đó đang chuyển động rất tích cực. 

Chuyển động theo chiều hướng tiêu cực có nghĩa là khoảng cách giữa mức thấp nhất của phiên hôm nay và cao nhất đối với phiên trước đó. Mức giá thấp của phiên hôm nay có khoảng cách càng xa so với mức giá cao nhất của phiên trước đó thì chứng minh xu hướng chuyển động đang rất tiêu cực.

• VM+ = | giá cao nhất của phiên ngày hôm nay – giá thấp nhất của phiên ngày hôm qua |*
• VM- = | giá thấp nhất của phiên ngày hôm nay – giá cao nhất của phiên ngày hôm qua |*

*Kết quả của phép tính phải luôn ở giá trị tuyệt đối

Đặt độ dài của tham số (n)

• Độ dài của tham số n thường được chọn là từ 14 cho đến 30 ngày.
• Tính giá trị tổng tích luỹ từ biên độ một cách chính xác (TR) của n ở kỳ cuối cùng, VM- và VM+
• Tổng giá trị của biên độ chính xác đối với n của kỳ cuối = SUM TRn
• Giá trị tổng của n ở kỳ cuối VM+ = SUM VMn+
• Giá trị tổng của n ở kỳ cuối VM- = SUM VMn-

Vẽ những đường xu hướng Vortex theo hướng tích cực và Vortex theo hướng tiêu cực

• VIn− = SUM VMn-/SUM TRn
• VIn+ = SUM VMn+/SUM TRn

Các tính toán trên sẽ được tiến hành lại mỗi ngày nhằm tạo ra đường xu hướng VI- cà VI+.

Chỉ báo Vortex có đặc trưng và ý nghĩa gì?

Hai đường chỉ báo này biểu trưng về sự chuyển động đi lên hoặc xuống của Vortex Indicator. Khi thực hiện phân tích về chỉ báo xoáy, nếu xu hướng đi lên thì gọi là xoáy dương (VI+), ngược lại khi xu hướng đi xuống thì gọi là xoáy âm (VI-)

Khi xoáy dương (VI+) đi vượt khỏi xoáy âm (VI-), điều này cho biết tiềm năng đối với động lượng theo hướng đi lên đồng thời nếu VI+ vẫn đang ở trên VI- sẽ càng minh chứng thêm cho xu hướng giá tích cực. Và đối với tình huống ngược lại thì nó vẫn sẽ đúng khi VI- cắt với VI+ chứng minh về đà giảm tiềm năng đồng thời nếu VI- vẫn đang nằm trên VI+ thì càng củng cố cho xu hướng tiêu cực của giá.

Chỉ báo Vortex (VI) là chỉ báo về kỹ thuật dùng những dữ liệu giá trong lịch sử nhằm tìm ra xu hướng giá đối với những loại tài sản chẳng hạn như cặp tiền tệ. Cả hai đường chỉ báo đều cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến xu hướng của giá cổ phiếu hay ngoại hối. Đối với thời kỳ xu hướng có giá mạnh, cả hai đường chỉ báo đồng thời sẽ dịch chuyển ra xa nhau. Trái lại, những đường chỉ báo dịch chuyển gần lại với nhau biểu hiện cho xu hướng yếu hay thời kỳ giá đang tương đối ổn định.

Với bối cảnh thực hiện giao dịch, những chỉ báo lốc xoáy có thể sẽ đem lại cho trader những thông tin liên quan đến xu hướng mới hay hiện có ở thị trường tài chính. Nếu xoáy dương (VI+) vượt khỏi xoáy âm (VI-) mà có thể duy trì ở trên thì chính là một đà tăng giá tiềm năng tạo nên tín hiệu mua.

Trái lại, nếu xoáy âm (VI-) vượt khỏi xoáy dương (VI+) mà vẫn có thể duy trì ở trên thì sẽ đem đến đà giảm tiềm năng đồng thời hình thành tín hiệu bán. Tóm lại, đường chỉ báo ( VI+ hay VI-) vẫn ở trên cùng thì sẽ báo hiệu xu hướng của tài sản đang tăng hoặc giảm.

Điểm mạnh và hạn chế của chỉ báo Vortex là gì?

Chỉ báo Vortex là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng thị trường. Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế cần lưu ý khi áp dụng vào giao dịch thực tế. Vậy đâu là điểm mạnh và điểm yếu của chỉ báo này? Hãy cùng tìm hiểu qua nội dung kế tiếp nhé.

Ưu điểm

Chỉ báo Vortex có mức độ đáng tin cậy cao trong việc xác định chiều của xu hướng và hình thành tín hiệu bán và mua.

Vortex indicator là một chỉ báo có sự linh động khi áp dụng nó với những công cụ về phân tích kỹ thuật khác, ví dụ như đường xu hướng, ngưỡng kháng cự và hỗ trợ nhằm đem lại góc nhìn tổng quan hơn về thị trường.

VI không khó để giải thích nên nó dễ dàng chiếm được sự quan tâm của các nhà đầu tư mới bắt đầu làm quen với công cụ phân tích kỹ thuật.

Chỉ báo Vortex có thể được áp dụng ở mọi thị trường và mọi khung thời gian, điều này đã làm cho nó càng thêm linh hoạt trong mắt của những nhà đầu tư.

Nhược điểm

Chỉ báo Vortex mang tính chất cơ bản của một chỉ báo trễ, mọi thông tin nó đưa ra đều phụ thuộc vào dữ liệu ở quá khứ và có khả năng nó sẽ không kịp thời cung cấp tín hiệu cho những nhà giao dịch hướng tới mục tiêu giao dịch ngắn hạn.

Vortex Indicator có thể đưa ra tín hiệu không đúng, đặc biệt khi ở những thị trường có sự biến động hay đi ngang, nơi mà xu hướng không được xuất hiện một cách rõ ràng.

Chỉ báo Vortex sẽ có khả năng gặp khó khăn khi hoạt động ở một số thị trường nhất định, ví dụ như thị trường có xu hướng mạnh hay xuất hiện nhiều biến động.

Vortex Indicator chỉ dựa vào những dữ liệu của giá trong lịch sử mà không xem xét những nhân tố có thể ảnh hưởng đến thị trường, ví dụ như tin tức liên quan đến kinh tế hay những sự kiện nổi bật của công ty.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Vortex đơn giản

Bạn tìm kiếm file tải chỉ báo Vortex, sau đó chỉ cần tải về và cài vào phần mềm của mình để sử dụng. Về phần cài đặt input trong chỉ báo, bạn có thể tham khảo và điều chỉnh như trong hình dưới đây:

Màu sắc của các đường chỉ báo cũng có thể được thay đổi tùy theo sở thích cá nhân của bạn.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá cách sử dụng chỉ báo Vortex trong công việc giao dịch để đạt hiệu quả tốt nhất nhé!

Cách giao dịch với chỉ báo Vortex hiệu quả

Như đã đề cập, chỉ báo này cung cấp cho nhà giao dịch tín hiệu về xu hướng thị trường, tín hiệu đảo chiều xu hướng, cũng như tín hiệu xác nhận các giao dịch mua hoặc bán. Tất cả các tín hiệu này đều dựa vào sự giao cắt của hai đường trong chỉ báo Vortex.

Dưới đây là biểu đồ của cặp GBPJPY với khung thời gian H1:

Nhìn vào hình trên, bạn sẽ thấy:

• Khi đường V+ (đường tăng giá) cắt lên trên đường V- (đường giảm giá), đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng và bạn có thể mở lệnh mua.
• Ngược lại, khi đường V+ cắt xuống dưới đường V-, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang giảm và bạn có thể cân nhắc mở lệnh bán.

Ngoài ra, dựa vào tín hiệu giao cắt của hai đường V+ và V-, nhà giao dịch có thể tiếp tục giữ vị thế theo xu hướng hoặc thoát lệnh khi có tín hiệu giao cắt ngược lại, vì đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại sẽ đảo chiều.

Bên cạnh việc xác định xu hướng, chỉ báo Vortex còn cung cấp thông tin về sức mạnh của xu hướng hiện tại. Điều này dựa vào độ rộng của hai đường V+ và V-:

• Nếu hai đường này tách xa nhau, điều này cho thấy xu hướng hiện tại đang có động lượng mạnh.
• Ngược lại, nếu hai đường này di chuyển gần nhau, thậm chí ép sát vào nhau, điều đó có thể là dấu hiệu của động lượng yếu và thị trường có thể sắp đảo chiều.

Những cặp chỉ báo kết hợp hiệu quả với chỉ báo lốc xoáy (VI)

Chỉ báo Vortex (VI) mang lại thông tin quan trọng về xu hướng, nhưng để tối ưu hóa hiệu quả thì việc kết hợp với các chỉ báo khác là thực sự cần thiết. Những cặp chỉ báo phù hợp có thể cải thiện độ chính xác và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Cùng khám phá các lựa chọn hàng đầu để nâng tầm chiến lược đầu tư của bạn qua các indicator dưới đây:

Phân kỳ hội tụ tại trung bình động (MACD): Đường MACD là một chị báo về động lượng thường được dùng với Vortex Indicator nhằm tìm ra hướng của xu hướng và tín hiệu bán và mua.

Chỉ số về sức mạnh tương đối (RSI): Đường RSI là một chỉ báo về động lượng đo được tốc độ cùng sự thay đổi trong biến động giá. RSI thường được áp dụng cùng VI nhằm tìm ra trạng thái quá mua và quá bán ở trên thị trường.

Dải Bollinger: Bollinger Band là một chỉ báo về sự biến động có một đường trung bình động cùng hai dải về độ lệch chuẩn. Nơ thường được áp dụng cùng VI nhằm hỗ trợ những trader tìm ra những điểm đột phá tiềm ẩn cùng đặt lệnh cắt lỗ.

Parabolic SAR: Chỉ báo Parabolic thường được áp dụng để tìm ra những vị trí đảo chiều đầy tiềm năng ở trên thị trường. Thông thường nó sẽ được dùng cùng VI nhằm tìm ra hướng của xu hướng đồng thời hình thành nên tín hiệu bán và mua.

Fibonacci Retracements: Chỉ báo Fibonacci Retracement được cấu tạo từ những đường nằm ngang dùng để tìm ra những mức kháng cự và hỗ trợ tiềm năng ở thị trường. Nó thường được áp dụng cùng VI nhằm hỗ trợ những nhà đầu tư tìm được vị trí đặt lệnh dừng lỗ đồng thời đặt mục tiêu về lợi nhuận.

Mẫu hình cái nêm: Mô hình nêm là một công cụ kỹ thuật mạnh mẽ để nhận diện xu hướng đảo chiều. Khi kết hợp với chỉ báo Vortex, việc phá vỡ mẫu hình (như phá vỡ nêm tăng hoặc nêm giảm) cùng với tín hiệu từ Vortex (ví dụ, VI+ cắt lên VI- hoặc ngược lại) sẽ giúp xác nhận xu hướng với độ chính xác cao hơn.

Đường Trung Bình Động (MA): Bạn có thể xem xét vị trí của giá so với các đường trung bình động quan trọng như MA50 hoặc MA200. Điều này giúp đánh giá xem xu hướng dài hạn có hỗ trợ tín hiệu từ Vortex hay không.

Những điểm cần chú ý khi dùng chỉ báo Vortex

Vortex Indicator vận hành tốt nhất ở những thị trường xuất hiện xu hướng đồng thời hiệu quả sẽ không mấy khả quan đối với những thị trường có biến động hay đi ngang.

Điều quan trọng khi sử dụng kết hợp giữa VI và những công cụ cùng chỉ báo phân tích về kỹ thuật khác nhằm tìm ra hướng đi của xu hướng đồng thời hình thành nên tín hiệu bán và mua có độ tin cậy cao hơn.

Một điều quan trọng nữa cần phải quan tâm là những yếu tố như tin tức liên quan đến kinh tế cùng những sự kiện chi tiết của công ty, khi tiến hành giao dịch cùng VI. Nên nhớ là phải luôn dùng những kỹ thuật liên quan đến quản lý rủi ro, ví dụ như lệnh cắt lỗ cùng tìm ra kích thước của vị thế khi thực hiện giao dịch với VI hay mọi loại chỉ báo về kỹ thuật bào khác.

>> Xem thêm: Khám phá các chỉ báo đảo chiều xu hướng giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn

Nhìn chung, chỉ báo Vortex (VI) chính là một chỉ báo về phân tích kỹ thuật có mức độ tin cậy cao và được nhiều nhà giao dịch áp dụng nhằm tìm ra những xu hướng đồng thời tạo nên tín hiệu bán và mua. Tuy có những điểm mạnh và hạn chế nhưng nó có khả năng là một công cụ đem lại hiệu quả cho những nhà giao dịch nếu được dùng kết hợp cùng những công cụ và những chỉ báo phân tích về kỹ thuật khác khi xem xét những nhân tố cơ bản.