Trong bài viết ngày hôm nay, Traderforex sẽ mang đến cho các bạn một góc nhìn mới về cách liên kết các diễn biến giữa các phiên giao dịch với nhau, thông qua phương pháp Smart Money Concept (SMC) và chiến lược giao dịch Asian Kill Zone kết hợp với cấu trúc thị trường. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các phiên giao dịch và cách tận dụng chúng để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.
Như các bạn đã biết, thị trường tài chính toàn cầu hoạt động suốt 24 giờ với ba phiên giao dịch chính: phiên giao dịch châu Á, phiên giao dịch London và phiên giao dịch New York. Mỗi phiên giao dịch này đều có khối lượng và biên độ dao động khác nhau, tạo nên một chuỗi liên tục và sinh động, như kể một câu chuyện về sự biến động của thị trường tài chính. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ như các dữ liệu này rời rạc, thực tế chúng lại có mối liên kết chặt chẽ với nhau.
Phiên giao dịch châu Á thường có khối lượng giao dịch và biên độ dao động nhỏ nhất, do đó thường ít được các nhà giao dịch quan tâm. Tuy nhiên, liệu có phải dữ liệu từ phiên giao dịch châu Á không có giá trị nào? Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tận dụng các biến động và diễn biến trong phiên giao dịch châu Á một cách hợp lý? Liệu giữa các phiên giao dịch có mối tương quan nào không? Và việc xác định xu hướng của từng phiên giao dịch sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các phiên giao dịch kế tiếp?
Phiên châu Á – bẫy thanh khoản bắt đầu ngày mới
Trong mỗi phiên giao dịch, thị trường sẽ hình thành hai mức giá quan trọng: giá thấp nhất (Session Low) và giá cao nhất (Session High). Hành động quét thanh khoản (liquidity) tại hai mức giá này bởi các nhà giao dịch lớn (Big Boys) sẽ khiến thị trường có thể đảo chiều lên hoặc xuống. Điều này xảy ra vì cả giá cao nhất và thấp nhất của phiên đều đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản cho thị trường.
Trong một ngày giao dịch, ít nhất sẽ có một phiên bị thao túng. Phiên giao dịch châu Á, với khối lượng giao dịch và biên độ giá thường rất thấp (chỉ khoảng 7-10 pips trên khung thời gian 15 phút), thường là phiên tạo ra thanh khoản cho thị trường. Đồng thời, đây cũng chính là phiên dễ bị thao túng nhất.
Chính vì đặc điểm này, các nhà giao dịch lớn thường xuyên quét thanh khoản tại mức giá cao nhất và thấp nhất của phiên giao dịch châu Á, nhằm tạo ra các biến động có lợi cho họ trong các phiên giao dịch tiếp theo.
Biểu đồ GBP/USD khung thời gian 5 phút (M5) trên cho thấy sự tiếp diễn giữa hai phiên giao dịch châu Á và châu Âu. Đáng chú ý là trong khoảng thời gian nghỉ trưa (Lunch Break), giá đã vượt ra ngoài mức cao nhất của phiên châu Á (Asian Session High). Đây là một tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều của thị trường.
Tuy nhiên, các bạn không nên tiến hành lệnh bán (Sell) ngay lập tức mà nên chờ đợi tín hiệu CHOCH (Change of Character) xuất hiện. Sau khi tín hiệu CHOCH xuất hiện, giá sẽ quay về vùng Order Block và bắt đầu giảm dần. Điều này cũng trùng với thời điểm phiên giao dịch Mỹ bắt đầu diễn ra.
Đây là một đặc điểm quan trọng khi hai phiên giao dịch tiếp diễn, phiên tiếp theo thường xuất hiện một sự đảo chiều đáng chú ý trên thị trường.
Biểu đồ EUR/USD trên khung thời gian 5 phút (M5) cho thấy rằng sau khi giá nằm ngoài mức thấp nhất của phiên châu Á (Asian Session Low) vào giờ nghỉ trưa (Lunch Break), có thể dự báo sự đảo chiều của xu hướng. Trong suốt phiên giao dịch châu Âu, giá đã điều chỉnh (Mitigate) về vùng Order Block trước khi bật tăng khi phiên giao dịch Mỹ bắt đầu.
Một đặc điểm quan trọng cần chú ý là phiên London thường tạo ra các điểm quan tâm (POI) cho phiên Mỹ. Tuy nhiên, dữ liệu từ phiên London lại không được sử dụng trong chiến lược giao dịch này.
Bên trên là hai ví dụ minh họa cho việc can thiệp vào các phiên giao dịch Châu Á là tín hiệu tiềm năng cho một sự thay đổi hướng. Điều này cũng là nền tảng cho chiến lược giao dịch Asian Kill Zone kết hợp với cấu trúc thị trường.
Chiến lược giao dịch Asian Kill Zone phối hợp với cấu trúc thị trường
Để bắt đầu chiến lược này, trước tiên bạn cần thiết lập Indicator FXN (Asian Session Range) trên thanh công cụ TradingView. Chiến lược “Asian Kill Zone” kết hợp với cấu trúc thị trường dựa trên hai yếu tố chính:
- Xu hướng của phiên Mỹ ngày hôm trước: Sự tiếp diễn của xu hướng từ phiên giao dịch Mỹ trước đó đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi tiềm năng của thị trường trong phiên châu Á. Việc phân tích xu hướng này giúp bạn nắm bắt được động lực và khả năng tiếp diễn của xu hướng trong các phiên tiếp theo.
- Sự thao túng của các nhà giao dịch lớn (BigBoy) trong phiên châu Á: Trong phiên giao dịch châu Á, các nhà giao dịch lớn thường thực hiện các hành động thao túng giá, tạo ra các điểm thanh khoản quan trọng. Hiểu rõ về cách thức và thời điểm các điểm thanh khoản này bị quét sẽ giúp bạn dự đoán được những biến động tiếp theo và nắm bắt các cơ hội giao dịch có lợi.
Phân tích xu hướng phiên Mỹ ngày hôm trước
Chiến lược giao dịch Asian Kill Zone phụ thuộc vào diễn biến của phiên Mỹ ngày hôm trước và khoảng thời gian nửa đêm (Midnight). Hãy cùng xem xét một số trường hợp có thể xảy ra trong tình huống này như sau:
Trường hợp 1: Phiên Mỹ trước đó là xu hướng tăng
Nếu phiên Mỹ trước đó có xu hướng tăng, trong khoảng thời gian Midnight, giá tiến vào một vùng cung (Supply) quan trọng. Thị trường sau đó tạo ra tín hiệu CHOCH (Change of Character), đánh dấu sự kết thúc của xu hướng tăng. Trong trường hợp này, phiên châu Á đóng vai trò là quá trình tái cấu trúc thị trường ROF, chuẩn bị cho những biến động tiếp theo.
Trong tình huống này, có hai điểm quan trọng cần nhớ:
- Xem xét liệu phiên Mỹ có tiếp tục xu hướng của phiên Âu trước đó không. Nếu có, khả năng cao là phiên Á sẽ thăm dò Session High.
- Nếu phiên Mỹ đánh dấu sự thay đổi hướng so với phiên Âu trước đó, thì có khả năng cao là phiên Á sẽ quét Session Low.
Trường hợp 2: Phiên Mỹ trước đó là xu hướng giảm
Nếu phiên Mỹ trước đó có xu hướng giảm và giá trong khoảng thời gian Midnight tiến vào một vùng cầu (Demand zone), sau đó tạo ra tín hiệu CHOCH (Change of Character) đánh dấu sự dừng lại của xu hướng giảm. Trong trường hợp này, phiên châu Á đóng vai trò là quá trình tái cấu trúc thị trường ROF, chuẩn bị cho những biến động tiếp theo.
Lúc này, phiên châu Á hình thành một vùng giá đi ngang (sideways) với cấu trúc nội bộ (Internal Structure) di chuyển về phía cấu trúc chính (Major Structure) của phiên Mỹ trước đó.
– Kịch bản 1 – Xu hướng giảm tiếp diễn: Nếu Big Boys quét thanh khoản tại mức cao của phiên châu Á (Asian Session High), bạn nên xem xét một giao dịch bán (Sell) để tiếp tục xu hướng giảm.
– Kịch bản 2 – Xu hướng tăng tiềm năng: Nếu thanh khoản tại mức thấp của phiên châu Á (Asian Session Low) bị quét, bạn nên xem xét một giao dịch mua (Buy), vì đây có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều tăng.
Trong cả hai kịch bản, việc chờ đợi các hành động quét thanh khoản của Big Boys là yếu tố quan trọng để các bạn có thể xác định được điểm vào lý tưởng.
Trường hợp 3: Phiên Mỹ hình thành vùng giá đi ngang
Khi phiên Mỹ hình thành một vùng giá đi ngang (sideways), khả năng thị trường tiếp tục đi ngang trong giai đoạn này là rất cao. Quá trình săn điểm dừng lỗ (Stop Hunt) diễn ra liên tục, khiến thị trường trở nên khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong trường hợp này, tốt nhất bạn nên đứng ngoài thị trường để tránh thua lỗ không đáng có. Chỉ nên xem xét một lệnh giao dịch sau khi phiên châu Âu kết thúc, cụ thể là khi xu hướng trở nên rõ ràng hơn.
Sau khi phân tích sự tiếp diễn giữa các phiên giao dịch, bước tiếp theo là quan sát cấu trúc của phiên châu Á để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Hiểu rõ cách phiên châu Á vận hành và tương tác với các phiên khác sẽ giúp bạn xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.
Phân tích cấu trúc thị trường phiên Á trong chiến lược Asian Kill Zone
Điều cốt lõi trong chiến lược giao dịch này chính là việc các nhà giao dịch lớn quét qua các mức giá cao nhất (Session High) hoặc thấp nhất (Session Low) của phiên châu Á, gọi là “kill zone”. Hành động Sweep Liquidity này của Big Boys rút cạn thanh khoản thị trường trong giai đoạn phiên Á. Đồng thời, hành động này cũng bắt đầu một xu hướng giao dịch mới, có thể là tái thiết lập cấu trúc hoặc tiếp diễn xu hướng.
Phiên châu Á thường diễn ra chậm với biên độ giá hẹp. Tuy nhiên, về mặt cấu trúc nội bộ (Internal Structure), phiên Á sẽ có hai trường hợp thường xuyên xảy ra như sau:
Cấu trúc nội bộ chỉ bao gồm các con sóng tạo ra các mức đỉnh/đáy yếu (Weak High/Low) và chưa trải qua quá trình tái cấu trúc (ROF).
Cấu trúc này thường được hình thành trong phiên châu Á tiếp diễn sau tín hiệu CHOCH từ vùng giá Midnight, đẩy giá tiến về vùng chính (Major Structure) của phiên Mỹ trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, các con sóng lại không tạo ra mức đỉnh mạnh (Strong High) nào để khẳng định sức mạnh của đợt hồi giá (pullback).
Trong trường hợp này, các bạn nên chờ Big Boys quét thanh khoản tại mức cao nhất của phiên châu Á (Asian Session High) để xem xét một lệnh bán (Sell) nhắm đến mức đáy mạnh (Strong Low) của phiên Mỹ.
Cấu trúc nội bộ hiện tại đang có sự xuất hiện của các con sóng tạo ra mức đỉnh/đáy mạnh (Strong High/Low) và đã trải qua quá trình tái cấu trúc ROF
Trong trường hợp này, cấu trúc nội bộ đang hình thành các con sóng trong đó đã tạo ra mức đỉnh mạnh (Strong High), cho thấy sức mạnh của đợt hồi giá này đã được củng cố. Chiến lược cần thực hiện là chờ đợi Big Boys quét thanh khoản tại mức thấp nhất của phiên châu Á (Asian Session Low) để tiếp tục mua (Buy) và tiếp diễn xu hướng tăng.
Trong trường hợp đảo chiều với xu hướng giảm, bạn sẽ áp dụng chiến lược ngược lại. Bây giờ, hãy cùng đi vào ví dụ thực tế trên biểu đồ để hiểu rõ hơn.
Minh họa về chiến lược Asian Kill Zone kết hợp với cấu trúc thị trường
Vì đây là chiến lược dành cho các nhà giao dịch Intraday, chúng ta sẽ tập trung vào các khung thời gian nhỏ hơn M15. Hãy cùng nhìn vào biểu đồ của cặp tiền GBP/USD với khung thời gian M5 dưới đây:
Trước hết, chúng ta hãy quan sát biểu đồ đầu ngày của cặp tiền này.
- Cuối phiên châu Âu của ngày trước đó, giá đã thể hiện sự đảo chiều và xu hướng tăng tiếp tục được duy trì khi sang phiên Mỹ.
- Sau khi phiên Mỹ kết thúc và bước vào giai đoạn Midnight, giá tiến vào một vùng cung mạnh và bắt đầu hình thành tín hiệu CHOCH.
- Điều này cho thấy xu hướng tăng hiện tại đã tạm dừng.
- Bạn cũng có thể dễ dàng ghi chú lại các đỉnh và đáy quan trọng trên biểu đồ.
Tiếp theo, hãy xem xét diễn biến của phiên châu Á để đưa ra quyết định giao dịch.
Hãy cùng quan sát sự kết hợp giữa cấu trúc thời gian Midnight và phiên châu Á.
- Đầu tiên, chúng ta nhìn vào vùng cầu cuối cùng tạo ra mức đỉnh mạnh (Strong High). Vùng này sau đó bị phá vỡ, cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng.
- Trong suốt thời gian Midnight, thị trường gần như di chuyển ngang và chỉ tạo ra các mức đáy yếu (Weak Low). Điều này cho thấy đợt hồi giá này không đủ mạnh và sẽ trải qua quá trình tái cấu trúc trước khi tạo ra xu hướng mới.
- Khi phiên châu Á diễn ra, thị trường tiếp tục tiến vào vùng giá Strong Low đã được tạo ra trong phiên Mỹ trước đó, đồng thời tạo ra một mức đỉnh mạnh (Strong High) đầu tiên của đợt hồi giá. Sức mạnh của xu hướng giảm được củng cố và sau đó giá đã phá vỡ mức giá thấp nhất của phiên Á.
Theo lý thuyết, khi giá phá vỡ mức giá thấp nhất của phiên Á và tiếp xúc với vùng Strong Low của phiên Mỹ, một giao dịch mua có thể được cân nhắc.
Tuy nhiên, việc ra quyết định mua tại thời điểm này chưa được khuyến khích vì chúng ta cần thêm thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy tiếp tục quan sát diễn biến tiếp theo của thị trường.
Khung giờ Lunch Break đặt ra một tình hình đặc biệt khi thị trường đã phá vỡ sâu qua mức đáy yếu (Weak Low) của phiên Âu vào ngày trước đó.
Tuy nhiên, dù hành động này của phe bán có vẻ hung hãn, nhưng không thể phủ nhận rằng thị trường sẽ có khả năng bật tăng sau đó. Sau khi giá tiếp xúc với vùng cầu (Demand Zone), nó đã bắt đầu tăng và sau đó một cây nến IFC đã xuất hiện.
Đây là một tín hiệu mua mà bạn đang tìm kiếm. Bạn có thể đặt một lệnh mua ngay khi cây nến IFC kết thúc, với mục tiêu là mức đỉnh mạnh cuối cùng của xu hướng tăng và dừng lỗ (Stop Loss) được đặt dưới mức giá thấp của cây nến IFC. Một giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (tỷ lệ R:R) rất hấp dẫn. Hãy cùng chờ xem kết quả của giao dịch này sẽ như thế nào.
Mặc dù giá sau đó mới chạm vùng giá Strong High vào ngày tiếp theo, nhưng lệnh giao dịch này đã đạt được mục tiêu Takeprofit. Điều này cho thấy đây là một giao dịch đáng để các nhà đầu tư thiết lập.
Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chiến lược giao dịch Asian Kill Zone kết hợp với cấu trúc thị trường. Nắm vững các kiến thức này sẽ giúp các bạn có thêm cơ hội win lệnh trong quá trình đầu tư của mình. Đừng quên truy cập Traderforex mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều thông tin tài chính bổ ích và thú vị khác các bạn nhé!
Xem thêm:
Áp dụng chỉ báo TRIX khi giao dịch như thế nào?
Điểm khác biệt nổi bật giữa TVL và Market Cap
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
